用友T1记账宝月末结账失败，提示总账和明细账不平

  用友T1记账宝月末结不了账了，结账界面显示：核对总账与明细账不平，前面有个小红叉，如下图所示：

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  点击下一步的时候会提示未通过工作检查，不可以结账，如下图所示：

  下面，大家跟着用友软件免费下载网站的老师一起来学习，如何解决“用友T1记账宝月末结账失败，提示总账和明细账不平”的问题。

  第一步，进入“录入期初余额”界面检查是否有会计科目的期初余额方向错误，若确实有误，先反月结反记账，回到建账期初的状态，然后再修改这个科目的余额方向（注：有金额的科目不能直接改，需要先清除金额再修改），修改好后可以尝试下月末结账是否成功。

  第二步，若修改了期初方向还是不能正常月结，那就需要对下总账和明细账。操作步骤如下：

  （1）在软件中打开明细账，或者现金日记账，银行日记账。并且到可移动磁盘记账宝文件夹中找到出错账套的数据zw.mdb，双击打开并找到总账表g_accsum，过滤出5月份的账目。两者分别核对。

  （2）此处看到两者账目不一样，现金日记账的借贷方分别是1724453.66,1291292.14 但是总账中的现金的借贷方发生数分别是300105,105321.44。此时回到软件中，取消5月份的记账。然后再重新打开zw.mdb表，看到g_accsum表中，即使取消了记账，借贷方金额处还是有数据，这样就会导致数据不正确，将借贷方数据清空后再重新记账，月结。（注意：在g_accsum表中mb代表期初余额，md代表当月借方发生，mc代表当月贷方发生，md和mc只有记账后才会有数据）

  第三步，如果第一步和第二步中提到的两种情况都不存在，或者按要求操作了，仍然无法解决，那就需要核对5月份发生业务的会计科目是否在g_accsum表中都有记录。操作步骤如下：

  （1）先打开zw.mdb表/g_pvouch表，过滤出5月份的凭证，查看其ID是从哪号开始（279），然后在打开字表g_pvouchs，找到5月份对应的凭证ID，然后将5月份发生的会计科目和g_accsum中5月份的会计科目核对，若少了记录，补上即可。

  （2）补上后，其数据记录也需要对应增加，可以回到软件中取消记账，然后到g_accsum表中，确定5月份的借贷发生都清零，再重新记账，月结。

  总结一下：

  （1）造成的原因可能是用友T1记账宝U盘版使用的是ACCESS数据库，不断回写的过程中可能会导致数据库回写错误，或者失败等情况，比如填凭证时涉及到明细账科目就需要在ACCESS数据库中同时写入几个表，有时候可能异常关闭，或者退出软件就容易造成总账和明细账对账不平，结不了账的情况。

  （2）目前暂时没有有效的避免用友T1记账宝U盘版总账与明细账对账不平导致结账失败的方法，大家可以参照教程自行进行修复。

  （3）修复数据前为保证您的用友T1记账宝数据安全，请您先备份好您的数据，如果您觉得修复对账不平的问题过于复杂，可联系右上角的QQ在线客服，有偿服务，非诚勿扰。