用友U812.5erp软件2017出纳管理模块年结常见问题

今天是农历腊月初八，腊八节。古时，腊八是人们庆祝丰收、祭祀神灵祖先的重要日子，我国大多数地区有喝腊八粥的习俗。关于腊八的知识就先讲到这儿，接下来用友小辣妹要带大家学习用友U812.5erp软件2017出纳管理模块年结常见问题啦，近期总结的主要的用友U812.5ERP软件出纳管理模块年度数据结转有如下的一些常见问题：

一、用友U8V12.5ERP软件出纳管理模块怎么结转上年数据？

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新年度登录出纳管理模块-设置-系统设置，点击“开账”“结转”进行结转上年数据。

注：出纳模块可以反结账上年，不判定下年是否已结账。

二、用友U8V12.5ERP软件新建会计期间后，出纳模块开账结转前，出纳模块各节点是否可以操作？

1、系统设置：点击账户管理、账套参数、结转，均提示：本年度尚未开账，不能执行该操作；账户管理和账套参数需要结转后才可以进入，结转后所有的账户都是暂停的状态，需要重新启用；用户权限和密码器设置可以正常进入。

2、基础档案：点击参数设置，系统提示：本年度尚未开账不能执行该操作，票据用途、券别信息、自定义数据、出纳类别字可以正常点击打开。

3、账务处理：点击现金日记账、银行日记账、银行对账单、现金盘点、银行对账、总账对账、月结、余额调节表、资金报表、日记账查询、日记账汇总均提示：账套还没有开账，不能进行该操作。

4、票据打印：可以正常打印，上年自建票据打印模板也可使用。

5、票据管理：可查询上年度票据记录。但是不能对票据进行添加、领用、报销、核销、管理、预开支票操作，系统提示账套还没有开账，不能进行该操作。可以操作新建票据账户、修改票据账户、删除票据账户、设置状态属性、过滤票据账户、预开支票报表、排序规则。

6、收支操作：业务收付款、出纳收付款因为出纳模块未进行开账，进入相应节点选择不到相应的账户；付款申请单支付、应收票据管理、应付票据管理：可以正常操作；可以操作新建票据账户、修改票据账户、删除票据账户、设置状态属性、过滤票据账户、预开支票报表、排序规则。

特别注意操作删除票据账户之前先做备份，否则，系统会把选择的票据账户删除。

三、用友U8V12.5ERP软件各模块结账之前，新建新年度会计期间之后，出纳模块是否可以做开账，结转操作？

上年出纳未结账，新年度出纳可以做开账，结转操作。

四、、用友U8V12.5ERP软件上年未制单的日记账，新建会计期间后，可以继续制单吗？

不可以。

五、、用友U8V12.5ERP软件新年度开账结转方式下出纳管理模块是否可以重复结转？

可以重复结转，不会覆盖新年度业务。

六、、用友U8V12.5ERP软件上年不结账，是否可以做账套库初始化？

可以。

注：出纳不结账，总账12月不能结账，总账就无法做账套库初始化，建议将出纳模块上年12月月末结账后，再做账套库初始化 。

七、、用友U8V12.5ERP软件建立新年度账套库之后，账套库初始化之前，新年度模块是否可以正常进入？

进入时类似于新启用出纳管理的状态，点击开账系统提示：账套启用年度登陆，不能开账，点击结转提示：账套启用年度登陆，不能结转。

八、、用友U8V12.5ERP软件账套库初始化之后，旧年度12月是否可以反结账？

可以。

九、、用友U8V12.5ERP软件下年未进行开账、结转，可以卸载旧年度数据吗？

不可以。注：必须先做结转再做卸出操作。否则系统会提示：2017年未进行结转，2016年数据不能卸载。