辅助账和明细账对账不平-用友U8

问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中10.1版本，年结后期初余额对账，有多条记录辅助账和明细账不平。

原因分析：未录入往来明细

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解决方案：在用友U8V10.1erp系统中总账模块是2013年启用的，有往来核算的科目期初录入时没有录入往来明细，因此2013结转到2014后，往来明细中也缺少这部分金额，在2014年期初往来明细中将缺少的记录补录，重新汇总。

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