个人往来科目，辅助账少记录-用友U8

问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账，有个科目挂了个人往来，有个500多万的记录，和一个3600的记录，但是在期初余额及余额表里能查到这两条记录，在个人往来明细账及个人往来余额表里都只有3600这条记录，没有500多万的，怎么办？

原因分析：做过部门调整

微信号：yyrjlls
加微咨询技术问题！
复制微信号

解决方案：在用友U8V12.0erp系统中做过部门调整，把原来的行政部，调整为了财政部下面的行政部。1：建议帐套备份后把这个人调回原来的行政部，提示是否调整业务及总账时选否。2：建议在往来明细那重新录入负数的记录，选旧的，行政部，汇总，冲掉期初那条记录。3：建议把这个人调回新的行政部，提示是否调整业务及总账时选否。4：建议在往来明细那重新录入新的记录，选新的，财政部下面的行政部。（因为期初的单据可能带出的部门是旧的行政部，即使新年度个人调整了部门，而期初没有调整过来。）

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：

如果上述用友U8知识库未解决您的问题，您还可以到用友十万个为什么搜索一下：https://www.myufida.net.cn/ask/。