期初余额错误-用友U8

问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中10.1版本，查询总账部门科目明细账，显示的期初和期初余额界面显示的期初数不一致。

原因分析：修改辅助核算

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解决方案：在用友U8V10.1erp系统中180105科目上年是部门核算，今年在有余额的情况下加上了项目核算导致。将该科目项目核算取消，然后将期初多余记录删除，再将项目核算加上，之后发现科目期初与辅助期初不一致，因此将该科目辅助期初删除，然后将辅助核算取消，再将科目期初删除，最后再加上辅助核算，重新录入该科目辅助期初。

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