总账与辅助账对账不平-用友U8

问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中预付账款期初余额，录入后显示此科目总账与辅助账对账不平，辅助账与明细账对账不平，什么原因？

原因分析：期初没有删除期初余额情况下将辅助核算由个人改为供应商并受控应付系统

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解决方案：在用友U8V10.1erp系统中在期初没有删除期初余额情况下将辅助核算由个人改为供应商并受控应付系统。导致对账不平。请将应付系统涉及到该科目的单据上的科目修改为其它科目，保证该科目在未使用的状态下将该科目的辅助核算修改为个人往来，再到期初余额界面将期初删除。最后将科目修改为供应商往来，重新录入期初

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