未完成业务明细表和总账的暂估应付科目核对不上？-用友U8

问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中12月未完成业务明细表和总账的暂估应付科目核对不上？采购比总账多176，用采购结算余额表和暂估材料/商品余额表核对，数量都能对的上，但是金额相差了176，

原因分析：原因比较多，制单跨月，未制单或者走错科目或者其他系统使用此科目

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解决方案：在用友U8V10.1erp系统中期初能对平，未完成业务和是否开票结算有关，结算余额表和结算日期有关。和总账的凭证对最好的接口是流水账。按照记账单据，单据类型(采购入库单暂估，红字回冲单，蓝字回冲暂估)和记账日期与总账科目明细账按照月份核对。核对出再总账做调整凭证或冲红。

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