总帐与项目帐对帐不平-用友U8

问题现象：在用友U8V8.50erp软件财务会计管理的总账模块中总帐与项目帐对帐不平

原因分析：应收系统生成凭证向总帐传递时出现问题

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解决方案：在用友U8V8.50erp系统中解决办法(1)分析:总帐与项目帐对不平,常规下检查会计科目末级标志及GL_ACCSUM,GL_ACCASS,GL_ACCVOUCH等表, 发现没有明显的问题.重新恢复记帐后对帐平,初步判断为凭证问题.(2)对以前的凭证进行分析发现没有什么问题, 但经过仔细检查发现出错凭证的GL_ACCVOUCH表的:CDEPT_ID不是很正常, 有部门辅助核算,在会计科目设置查看发现此科目并没有部门核算,但在表却有, 如果删除是否可行. 删除后记帐一切OK

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