现金流量表本月的期初现金及现金等价物余额与上月的期-用友U8

问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的UFO报表模块中现金流量表本月的期初现金及现金等价物余额与上月的期末现金及现金等价物金额不一致,为什么?

原因分析：本月的期初现金及现金等价物余额等于上月的期末现金及现金等价金额,期初现金及现金等价物余额公式设置为QC现金银行存款及其他货币金的期初数,而期末现金及现金等价物金额取现金流量项目发生数,有可能是现金流量项目在总账中录入凭证时错误或少录了,可以结合总账中现金流量表中现金流量明细表和现金流量统计表查看与UFO报表中现金流量表的项目是否一致

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解决方案：在用友U8V12.0erp系统中本月的期初现金及现金等价物余额等于上月的期末现金及现金等价金额,期初现金及现金等价物余额公式设置为QC现金银行存款及其他货币金的期初数,而期末现金及现金等价物金额取现金流量项目发生数,有可能是现金流量项目在总账中录入凭证时错误或少录了,可以结合总账中现金流量表中现金流量明细表和现金流量统计表查看与UFO报表中现金流量表的项目是否一致

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