老账套期初余额中列内容错位-用友U8

问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中新建立的账套需要导入期初数据，自行从老账套中输出期初数据后发现，往来明细有一家单位贷方有差异，核对旧账套数据发现：其他应付款单位往来（客户往来），在辅助期初余额该单位余额为了能够，两笔记录分别为‘业务员06 ’本币 贷方11500；‘业务员市场部’本币贷方 负数11500；往来明细该单位一笔数据：‘方向、金额’为空值，数据在‘票据号’栏目中，表示该单位上年度余额应该为零，查询辅助科目余额表也有该余额显示，期初对账没有问题。

原因分析：新账套中补录数据

微信号：yyrjlls
加微咨询技术问题！
复制微信号

解决方案：在用友U8V12.0erp系统中老账套的期初往来明细中某客户有一笔记录，在“票据号”中显示1500，实际此应该为贷方金额。一借一贷冲减为0.老账套期初对账平，试算也平。老账套不再使用。 在新账套的期初往来明细中少了一笔贷方1500.00，年度均为2014年。让用户手工增行，补录该笔记录即可。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：

如果上述用友U8知识库未解决您的问题，您还可以到用友十万个为什么搜索一下：https://www.myufida.net.cn/ask/。